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2018年度福鼎图书馆部门决算

2018年度福鼎图书馆部门决算

发布时间:2019-09-19 09:15 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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    2018年度福鼎图书馆部门决算


     

    目 录

    第一部分  部门概况........................ ........

    一、部门职责 .....................................

    二、机构设置 .....................................

    三、部门主要工作总结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表...............................

    二、 收入决算表.............................. ......

    三、 支出决算表.............................. ......

    四、 财政拨款收入支出决算总表......................

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

    六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

    七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。。。。。。。。。。。。

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。。。。。。。。。

    九、 部门决算相关信息统计表......... ............

    十、 政府采购情况表........................ ......

    第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

    一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

    二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

    三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。。。。。。。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、预算绩效情况说明。。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。。。。 。。。。

    七、其他重要事项情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。

    第四部分、名词解释 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。 。。。

     

                                 第一部分   部门概况

    一、部门主要职责

    福鼎市图书馆部门的主要职责是:

      (一)保存和借阅图书资料,促进社会经济发展。

      (二)图书、文献、报刊采编与储藏。

      (三)图书资料借阅、图书资料网络化管理、文献数字化处理。

      (四)开展各项业务活动及基层服务点的图书流通、辅导等工作。

    二、部门决算单位基本情况

    福鼎市图书馆列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

     

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市图书馆

    财政全额拨款

    4

    7

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、部门主要工作总结

    2018年,福鼎市图书馆主要任务是:图书、文献、报刊等资料的采编、读者服务工作,积极开展图书馆各大项业务活动及各乡镇、村、社区等基层服务点的图书流通、辅导等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)图书馆图书、报刊借阅流通、读者服务工作。

        (二)开展图书馆各类图书图片展、讲座等活动。

        (三)开展乡镇、村、社区、部队、学校等基层服务点的图书流通、辅导等工作。

        (四)利用数字图书馆和文化信息资源共享提供数字资源服务。

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算相关信息统计表

    十、政府采购情况表

    附部门决算表

                            第三部分  2018年度部门决算情况说明

    、收入支出决算总体情况说明

    2018年福鼎市图书馆年初结转和结余72.49万元,本年收入178.44万元,本年支出206。99万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.94万元。

    (一)2018年收入178。44万元,比2017年决算数减少137。53万元,减少43.53%,具体情况如下:

       1.财政拨款收入176。94万元,其中政府性基金0万元。

       2。事业收入0万元。

       3.经营收入0万元。

       4.上级补助收入0万元。

       5。附属单位上缴收入0万元。

       6.其他收入1.5万元。

    (二)2018年支出206。99万元,比2017年决算数减少6.08万元,减少0。03%,具体情况如下:

    1.基本支出111.51万元。其中,人员支出97.49万元,公用支出14.02万元。

       2.项目支出95。48万元。

       3.上缴上级支出0万元。

       4.经营支出0万元。

       5。对附属单位补助支出0万元。

    二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

        2018年一般公共预算拨款支出200.58万元,比上年决算数增加9。31万元,增加4.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

       (一)2070104(图书馆)165.68万元,较上年决算数增加16.40万元,增加10。99%。主要原因是相关费用支出增加。

       (二)2070109(群众文化)6.19万元,较上年决算数增加0.16万元,增加2.65%。主要原因是活动费用增加。

      (三)2070111(文化创作与保护)4.53万元。较上年决算数减少0。47万元,减少9.40%。主要原因是减少。

      (四)2079999(文化体育与会媒支出)5.02万元,较上年决算数减少9.96万元,减少66。49%。主要原因是科目费用支出减少。

       (五)2080505(机关事业单位养老保险)9.46万元,较上年决算数增加4.22万元,增加80.53%。主要原因是工资基数调整。

       (六)2101102(事业单位医疗)3.87万元,较上年决算数增加0。11万元,增长2.93%。主要原因是工资基数调整。

      (七)2101103(公务员医疗补助)0.05万元,较上年决算数减少0万元,减少0%。主要原因是新增科目。

      (八)2210201(住房公积金)5.77万元,较上年决算数增加0.04万元,增长0.7%。主要原因是工资基数调整。

    三、政府性基金支出决算情况说明

    2018年度政府性基金支出4万元,比上年决算数减少13。09万元,减少76.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)2120801(征地和拆迁补偿支出)4万元,较2017年决算数减少13。09万元,减少76。59%。主要原因是项目支出减少。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出109.10万元,其中:

       (一)人员经费97.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

       (二)公用经费11.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降0%。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与0年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:没有发生相关支出。
       (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与0年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:没有发生相关支出。
      (三)公务接待费0万元。主要用于各县市部门、共建单位业务交流、工作指导等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与上年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是:没有发生相关支出。

    六、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,2018年福鼎市图书馆共开展3个项目绩效监控,分别是图书购置费20万元、文化信息共享工程运行经费10万元、数字图书馆及地方特色资源平台运行经费15万元,共涉及财政拨款资金45万元。

    共组织开展项目绩效自评3个,分别是图书购置费20万元、文化信息共享工程运行经费10万元、数字图书馆及地方特色资源平台运行经费15万元,共涉及财政拨款资金45万元。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    1、图书馆购书经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,图书馆购书经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:及时更新图书,满足读者需求,提高图书利用率,增加图书流通量,丰富公众文化生活。发现的主要问题:1.是具体项目上报时的情况不够及时,导致实际财政补助资金安排和实际支出不及时。2.思想上未对项目引起重视,项目实施进度缓慢,多方催促下才加快项目进度。3. 人员编制、专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位,影响项目的进度。下一步改进措施:1.在具体项目实施过程中,尽量按照年初预算安排进行,如有特殊情况需要调整,需提前向财政提出申请。2.加强对项目的监管,加快项目进度。3.希望政府部门能帮助解决人员编制缺乏,多引进专业性人才,加强部门间沟通与配合。附项目自评表

    2、文化信息共享工程运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,图书馆购书经费项目自评得分为97分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强文化信息资源建设和运行工作,定期更新文化信息资源,实现文化信息资源全面共享。发现的主要问题:1.对文化信息共享工程的宣传力度还不够,个别读者还不了解这个惠民工程。2.文化信息共享工程运行至今,有关设备出现了老化、毁损现象。3。专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位,影响项目的进度。下一步改进措施:1.根据绩效目标表督促项目实施进度,保证项目按照计划进行。2.加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。3。增强部门协调配合的意识,加强部门间的联系与沟通,规范部门间协调配合管理。
    附项目自评表

    3、数字移动图书馆及地方特色资源平台运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,数字移动图书馆及地方特色资源平台运行经费项目自评得分为97分,自评等次为优秀。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成数字移动图书馆的各项系统更新及地方特色资源平台的建设,利用数字资源和地方特色资源服务公众,实现文献数字资源全面共享。发现的主要问题:1。对数字图书馆及地方特色资源平台的宣传力度还不够,个别读者还不了解这个惠民工程。2。数字图书馆及地方特色资源平台运行,平台缺乏专职人员维护。3。专业人才的不足以及部门之间的配合协调不到位。下一步改进措施:1.根据绩效目标表督促项目实施进度,保证项目按照计划进行。2.加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。3.增强部门协调配合的意识,加强部门间的联系与沟通,规范部门间协调配合管理。
    附项目自评表

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是:×××××

    注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

    (二)政府采购情况

    本部门2018年度政府采购支出总额10.76万元,其中:政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议(说明文字+附表)。

    注:绩效自评报告已单独公开的部门,可粘贴绩效公开的链接。

                                第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

     

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